MDS테크 주가 가정 및 엔비디아 관계
엠씨넥스, 한국금융지주, 루트로닉 주가 전망이 나왔어요. 교보증권 리포트입니다.
재무 분석
주식투자를 하시는 분들께서는 기업을 분석할 때 그 기업의 주가가 현재 비싼지 해당 사업이 돈을 벌고 있는지 파악하는 것이 매우 중요합니다. 해당 정보에 대해서는 누구나 애정을 가지고 찾아보실 수 있습니다. 해당 내용이 많은 도움이 되었으면 합니다. 엠씨넥스는 2022년 1주당 배당금을 500원 정도 지급할 것으로 전망하고 있습니다. 현금배당수익률은 1.87이며, 현금배당성향은 19.23입니다. 엠씨넥스는 배당금을 지난 몇 년간 줄 인적은 없으며 500원을 유지하고 있습니다.
엠씨넥스 재무분석
실적 엠씨넥스 실적은 위 표에서처럼 올해에는 지난해 대비 약 30 가량의 판매량 감소, 영업이익은 60 이상 감소, 당기순이익은 약 30 감소할 것으로 전망됩니다. 이는 베트남 법인의 코로나19로 인한 생산 중단, 반도체 쇼티지로 인한 삼성 모바일 쪽의 엠씨넥스에 대한 수요 감소 때문으로 보입니다. 재무비율 이어서 재무비율을 살펴보면, 판매량 감소로 인해 영업이익이 감소했고, 이에 따라 영업이익률이 2 대로 급락했습니다.
순이익률 또한 마찬가지입니다. 다만, 그럼에도 ROE가 9 정도라는 점은 제조업치고는 꽤나 선방했다고 볼 수 있습니다. 향후 반도체 쇼티지 완화 후에는 실적이 제대로 오르기만 해도 PER은 다시 지난해 수준보다. 살짝 높거나 비슷한 수준으로 돌아갈 것으로 보입니다.
2023년 매출액과 영업이익 빠르게 회복
수익성이 높은 구동계 부품이 고객사내 점유율 및 고부가 비율 확대로 2023년 매출이 20 이상 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 전장용 매출의 증대 및 믹스 개선이 전체 영업이익률 확대에 기여하고 있으며, 현대차의 1차 공급업체로 선정되어 2023년 판매량 증가가 전망되고 있습니다. 자동차의 자율주행, ADAS 채택으로 반사이익이 예상되며, 국내 중견 카메라모듈 업체 중 최고의 전장용 매출을 예상하고 있습니다.
한화에어로스페이스 주가 불안요소
물론 위에 전망은 좋게 말했지만 한화에어로스페이스 주가 걱정 요가 없는 것은 아닙니다. 최근 시기 모든 제조업 기업들이 겪는 원자재 상승에 한황에어로스페이스 회사도 불안요소로 작용할 것인데 천정부지로 상승하는 원자재 가격으로 비용 부담이 있는 것은 알고 계셔야 될 것입니다. 사실 이렇게 원가 부분을 제외하면 앞으로 수출 기대감과 항공우주 산업의 발전 여부가 이 회사의 방향성을 잡아줄 것이라고 고민하는 부분입니다.
이 모든 것을 종합해 보았을 때 한화에어로 스페이스 회사는 불안요소보다. 혜택이 많은 회사이지만 치솟는 원자재 가격이 잡힌다면 장래의 가치가 더욱 커질 것이라고 봅니다.
엠씨넥스 사업분석
사업분야 엠씨넥스는 카메라 모듈, 생체인식 모듈, 영상 연관 시스템, 이렇게 3가지 사업부문을 보유한 회사입니다. 현재 2021년 상반기 기준 전제 판매량 중에 67 정도는 삼성전자향 매출일 정도로 삼성 의존도가 높은 기업입니다. 최근 EV 중에서도 라입니다. 대신 카메라를 사용하는 방식테슬라와 같은의 완성차 회사향 매출쪽으로도 기대가 높은 상황이기도 합니다. 이에 더해 이미 영상 연관 시스템 사업부문으로 블랙박스 카메라 쪽 제품도 생산 및 유통해오는 등 자율주행 및 ADAS첨단 운전자 지원 시스템 자동차 생산 업체들과의 협업도 기대되는 기업이기도 합니다.
엠씨넥스 주가전망
마지막으로 엠씨넥스 주가전망을 해보겠습니다. 우선, 엠씨넥스의 2021년 9월 18일 장마감 기준 시가총액은 약 7,793억 원, PER 약 27배, 주가는 43,400원에 형성되어 있습니다. 말씀드린대로 시가총액 및 주가는 지난해 신종 코로나바이러스 직전 수준으로 돌아온 상황입니다. 이는 상승세를 타던 중에 글로벌 반도체 쇼티지로 인한 삼성 모바일 부문의 공급하락, 이에 따른 엠씨넥스 판매량 하락으로 이어진 결과입니다.
따라서 실적이 개선된다면 수익성 지표는 다시금 좋아질 것이고 주가는 다시 상승세를 탈 것이라는 게 제 생각입니다. 이에 더해 자율주행차량 쪽으로 전장사업 매출(자동차용 카메라모듈 국내 1위)도 절대 금액이 올라가고 있으니 이는 실적에 좋은 영향을 줄거라 생각합니다. 이와 같이 경우에서 제가 평소 사용하는 적정 시가총액 산출 공식으로 엠씨넥스 적정 시가총액을 산출한 다음, 엠씨넥스 주가전망치를 제시해보겠습니다.
자주 묻는 질문
재무 분석
주식투자를 하시는 분들께서는 기업을 분석할 때 그 기업의 주가가 현재 비싼지 해당 사업이 돈을 벌고 있는지 파악하는 것이 매우 중요합니다. 궁금한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.
엠씨넥스 재무분석
실적 엠씨넥스 실적은 위 표에서처럼 올해에는 지난해 대비 약 30 가량의 판매량 감소, 영업이익은 60 이상 감소, 당기순이익은 약 30 감소할 것으로 전망됩니다. 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.
2023년 매출액과 영업이익 순식간에
수익성이 높은 구동계 부품이 고객사내 점유율 및 고부가 비율 확대로 2023년 매출이 20 이상 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 궁금한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.